Документ предназначен для отражения процесса согласования договора закупки/реализации.
Может использоваться так же и для сбора предложений от поставщиков.
Документ содержит в себе все необходимые поля, характеризующие условия и предмет поставки
В шапке документа необходимо заполнить основные поля:
- Организация. Организация от которой ведется учет
- Сегмент. Аналитика разделения заявок и договоров по целевому направлению. На данный момент, следует выбирать либо закупку, либо реализацию. В будущем список можно будет расширить. Сегмент так же может быть использован в качестве шаблона для заполнения некоторых реквизитов заявки.
- Тип взаиморасчетов. Для закупки выбираем "С поставщиком / исполнителем", для реализации - "С покупателем / заказчиком"
- Статус - реквизит для отслеживания заявки. При утверждении заявки статус необходимо перевести в состояние "Согласована". Если статус "Согласована" - возможно создание договра на основании заявки
- Приоритет - опциональный реквизит для разделения заявок по степени важности
Закладка "Информация о договоре". Основные учетные данные договора, сроки действия, контрагент, подписанты, аналитика фин. учета, финансовые ревизиты
На закладке "Условия поставок" фиксируются такие данные договора, как:
- условия поставки (базис поставки в привязке к правилам инкотермс)
- Крайние сроки поставки
- Предполагаемая дата оплаты
- Определяется, разрешено ли использование аналогов номенклатуры (закупка/реализация номенклатуры, отличной от номенклатуры договора)
- Места покупки/хранения, тип транспорта доставки и ориентировочный срок хранение
- Место целевого назначения и тип транспорта доставки
- Методы автозакрытия договора
- Допустимое отклонение по количеству, контролируемое при исполнении договора
Используя место приобретения, хранения и целевого назначения и др. параметры заявки возможно рассчитать набор прямых и косвенных затрат, связанных с этой сделкой, для предварительного расчета маржинальности (закладка "Затраты")
На закладке "Спецификация" определяется товарный состав заявки на заключение договора, включая количество и цену. Дополнительно расчитывается маржинальность сделки по каждой строке товаров
На закладке "Параметры номенклатуры" возможно заполнить граничные или предлагаемые показатели качества товара.
После согласования заявки при переводе в статус "Согласовано" есть возможность создать договор на основании.
Для этого необходимо нажать кнопку "Создать договор". Результатом это будет созданеи двух объектов:
- Договор контрагента (стандартный объект учета взаиморасчетов)
- Спецификация к договору
